Backoffice - Vermögensverwaltung & Buchhaltung (m/w/d)
Ein zentraler Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Beschaffung, Pflege und Aufbereitung von Finanz- und Depotdaten – insbesondere zum Monats- und Quartalsende. Dazu holst Du proaktiv Vermögensausweise und Kontoauszüge bei unseren Partnerbanken ein. Diese Unterlagen bilden die Grundlage für die anschließende Erstellung von Berichten und Rechnungen. Darüber hinaus pflegst und aktualisierst Du monatlich unsere Depotverbindungstabelle und gleichst die aktuellen Net Assets ab. Für unsere Vermögensverwaltungsmandanten erstellst Du regelmäßig die monatlichen und quartalsweisen VV-Reports. Außerdem bereitest Du Assets-under-Management-Daten strukturiert für unsere Compliance-Anforderungen und regulatorischen Meldungen im Rahmen von BaFin und WpHG auf. Ein weiterer Aufgabenbereich umfasst das laufende Rechnungs- und Finanzwesen. Du prüfst eingehende Rechnungen sachlich und rechnerisch, überwachst offene Rechnungen und Fristen und stellst die Unterlagen strukturiert für den Upload in DATEV bereit. Dabei arbeitest Du eng mit demTax & Finance Department zusammen. Auch Aufgaben aus dem Compliance Bereich fallen wiederkehrendan. Zusätzlich erstellst Du bei Bedarf Ausgangsrechnungen an verbundene Parteien und kümmerst Dich um deren Stornierung. Auch die Prüfung und Erfassung von internen Reisekosten und Mitarbeiterauslagen gehört zu Deinem Verantwortungsbereich.
Du verfügst über eine Ausbildung in der Finanzindustrie und bringst idealerweise entsprechende Marktkenntnisse mit. Eine hohe Integrität sowie eine proaktive und selbstständige Arbeitsweise zeichnen Dich aus. Zudem kommunizierst Du sicher und zuverlässig und arbeitest gründlich, sorgfältig und detailorientiert. Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office sowie eine ausgeprägte Affinität zur Digitalisierung runden Dein Profil ab. Außerdem verfügst Du über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir bieten
Wir bieten Dir
ein wertschätzendes und herzliches Arbeitsklima, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und einen sicheren Arbeitsplatz. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service zu bieten – und gleichzeitig ein entspanntes, familiäres Miteinander zu pflegen, in dem sich alle wohlfühlen und gerne arbeiten.