Bilanzbuchhalter:in im Fondsbereich / Manager:in Business Operations

Du bist - in enger Abstimmung mit den Buchhaltungspartner:innen - die erste Ansprechperson für unser Fondsmanagement rund um alle Fondskennzahlen und lieferst hier stets den aktuellen Stand. Dazu überwachst du u.a. die Qualität der Nettoinventarwerte und visualisierst KPIs oder Performance/Renditen. Du planst und kontrollierst Kapitalflüsse sowie Ausschüttungen und setzt Anteilscheingeschäfte um. Mit deinem Cost Benchmarking auf Fondsebene hast du immer die Kostenoptimierung im Fokus. Bei direkten Fonds wirkst du mit deiner Expertise an der Erstellung von Ad-hoc-Analysen und Reports mit. Im Bereich Bilanzierung und Rechnungswesen verantwortest du die Buchungen sowie die Bilanzierung innerhalb der Fonds. Du stellst einen reibungslosen Datenfluss zwischen verschiedenen Schnittstellen sicher – insbesondere in den Bereichen Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung.

Deine Qualifikationen können vielfältig sein: Du hast einen Studienabschluss mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung, bist Betriebswirt:in, MBA , Steuerfachwirt:in, hast eine kaufmännische bzw. bankwirtschaftliche Ausbildung oder einen Abschluss als Bilanzbuchhalter:in (IHK) mit langjähriger Berufserfahrung in Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder ähnlichen Fachbereichen. Du hast eine hohe Zahlenaffinität und Interesse an rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Aufgabenstellungen. Außerdem überzeugst du durch scharfsichtige Analysen. Als zentrale Schnittstelle zwischen Fondsmanagement, Asset Management, Backoffice und externen Auslagerungspartner:innen überzeugst du mit exzellenter Kommunikation in deutscher Sprache, Organisation sowie professionellen Moderations- und Interviewtechniken. Mit der Fähigkeit, dich schnell in neue und komplexe Prozesse einzuarbeiten, entwickelst du lösungsorientierte Ansätze und gehst Aufgaben mit einer klaren, leistungsorientierten Herangehensweise an. Mit deinem hohen Anspruch an dich selbst und an die Qualität unserer Produkte gehst du deine Projekte zielorientiert an. Du wendest MS-Office, insbesondere Excel und Word, routiniert an und hast idealerweise Erfahrung im Umgang mit Datenbanken.

Das kannst du von uns erwarten

Auf dich wartet eine interessante, vielseitige Tätigkeit in einem agilen Team sowie flache Hierarchien. Neben attraktiven Benefits ist ein wertschätzendes Miteinander die Basis für unseren Erfolg.

Deine Benefits im Überblick:

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten
• Weiterbildungs- und Entwicklungsprogramme
• Urban Sports Club Mitgliedschaft
• Zugang zu Corporate Benefits mit attraktiven Mitarbeiterrabatten
• Mittagessenzuschuss
• Deutschlandticket sowie Parkmöglichkeiten
• Moderne, ergonomische und gut ausgestattete Büros
• Regelmäßige Teamevents und gelebter Teamspirit