Corporate Treasury Specialist (m/w/d)

Liquiditätsmanagement & Cash Management: Erstellung des täglichen Finanzstatus, Veranlassung von Liquiditätstransfers sowie Konsolidierung der Meldungen unserer Konzerngesellschaften für die rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung. Überprüfung der Datenqualität und Durchführung von Abweichungsanalysen. Zahlungsverkehr: Erstellung von Treasury-Zahlungsanweisungen, Koordination der Abwicklung und Klärung von Zahlungsdifferenzen mit dem Rechnungswesen und Banken unter Einhaltung der Zugriffsrechte und Freigabeprozesse (inkl. Vier-Augen-Prinzip). Bankenadministration: Pflege von Bankkontenübersichten, Unterschriftenregelungen und Bankstammdaten. Koordination von Kontoeröffnungen, Kontoschließungen und KYC-Anfragen (Know-Your-Customer). Bankgarantien / Avalmanagement: Koordination von Garantieanträgen, Änderungen, Verlängerungen und Kündigungen mit Banken und internen Schnittstellen. Führung des Garantieregisters sowie Überwachung von Laufzeiten, Gebühren und Avalrahmen-Auslastungen. Versicherungskoordination: Pflege der Versicherungsunterlagen, Einholung relevanter Daten für Vertragserneuerungen sowie Koordination der Schadensfalldokumentation und Nachverfolgung in Zusammenarbeit mit dem Senior Manager und Versicherungsmaklern. Projekte und Prozesse: Mitarbeit bei der Einführung eines internationalen Cash-Poolings, der Dokumentation von Intercompany-Finanzierungen sowie bei der Auswahl und Einführung eines Treasury-Management-Systems (TMS). Unterstützung bei Datenaufbereitung, Systemtests, Prozessdokumentation und -optimierung.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, des Rechnungswesens oder eine kaufmännische Ausbildung mit vergleichbarer relevanter Berufserfahrung.
• Einschlägige, fundierte Berufserfahrung im Corporate Treasury, im Cash Management oder in einer vergleichbaren Position im Banken- bzw. Finanzumfeld
• Fundiertes Verständnis von Liquiditätssteuerung, Zahlungsverkehr und grundlegenden Rechnungslegungsstandards.
• Sehr gute Kenntnisse in MS Excel sowie idealerweise Erfahrung mit SAP und Power BI. Kenntnisse in EBICS oder einem Treasury-Management-System (TMS) sind von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und motivierte Arbeitsweise mit hoher Detailgenauigkeit sowie der Fähigkeit, Aufgaben eigenständig bis zum Abschluss zu verfolgen und bei Bedarf gezielt zu eskalieren.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Erste Berührungspunkte mit Bankgarantien oder Versicherungen sind hilfreich, verbunden mit der Bereitschaft, sich unter professioneller Anleitung in diese Themenfelder weiterzuentwickeln.

Was dich bei uns erwartet:

• Spannende Produktwelt und internationales Umfeld in einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmen
• Firmensprache Deutsch und Englisch
• 30 Urlaubstage pro Jahr
• Flexibles und hybrides Arbeiten
• Mobiles Arbeiten aus dem Ausland, bis zu 4 Wochen
• Attraktive Mitarbeiterrabatte und betriebliche Zusatzleistungen
• Prämienprogramm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“
• Exklusive Angebote über Corporate Benefits
• Bikeleasing, monatliche Bezuschussung von bis zu zwei Leasingverträgen
• EGYM, Firmenfitness mit Zugriff auf über 7000 Studios
• Teamevents und Sportangebote in der Natur
• Duz-Kultur und Casual Dresscode
• Kostenfreies Wasser, Kaffee-und Teespezialitäten