Fondbuchhalter (m/w/d)* (Finanzbuchhalter/in)
Unser Mandant ist ein etabliertes Beratungs- und Umsetzungsunternehmenim Bereich nachhaltige Infrastruktur und Energielösungen. DasUnternehmen begleitet seinen breiten Kundenstamm über den gesamtenLebenszyklus von Projekten. Dazu gehört üblicher Weise die Planung,Realisierung bis hin zum Betrieb. Der Fokus liegt auf technischenGebäudesystemen, integrierten Energiekonzepten, erneuerbarenTechnologien und effizientem Ressourcenmanagement. Mit einerbundesweiten Präsenz ist das Unternehmen in einem dynamischwachsenden Markt positioniert und bietet seinen Mitarbeitendenspannende Rollen an der Schnittstelle von Technik, Wirtschaft undNachhaltigkeit. Zur Verstärkung des Teams in Frankfurt am Main suchenwir ab sofort einen Fondsbuchhalter (m/w/d) . DasAufgabengebiet
- Eigenverantwortliche Führung der laufenden Buchhaltungfür die betreuten Immobilienfonds inklusive Monats‑, Quartals‑und Jahresabschlüssen
- Korrekte Erfassung und Verbuchung allerGeschäftsvorfälle
- Erstellung und Plausibilisierung derNetto-Inventarwerte (NAV) nach vorgegebenen Bewertungsprinzipien
- Abgleich von Beständen, Cashflows und Gebühren mit externenVerwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften Aufbau undLieferung des regelmäßigen Reportings an interne und externeStakeholder
- Enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement und weitereninternen Teams
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer undRegulierungsfragen
Das Anforderungsprofil Abgeschlossenekaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann oderSteuerfachangestellten oder vergl. Ausbildung EinschlägigeBerufserfahrung in der Buchhaltung mit Schwerpunkt Bilanzierung
- Erfahrung in der Kontenpflege und Erstellung von Monats-, Quartals-und Jahresabschlüssen im Fonds-Umfeld
- Sicherer Umgang mit digitalenBuchhaltungs- und Reporting-Tools, insbesondere DATEV und MS-Office
- Hohe Eigenverantwortung und Genauigkeit bei der Verbuchung komplexerTransaktionen
- Kommunikationsstärke und Serviceorientierung imAustausch mit internen Fachbereichen und externen Partnern
- Ausgeprägte Zahlenaffinität
Das Angebot Zertifizierte Kurse,Workshops und Mentoring-Programme zur gezielten Förderung
- Homeoffice-Option und flexible Gleitzeitregelungen Jobticket oderMobilitätszuschuss für eine umweltfreundliche Anreise RegelmäßigeFirmenveranstaltungen, gemeinsame Aktivitäten und After-Work-Events
- Zentrale Lage mit hervorragenden ÖPNV-Verbindungen undParkmöglichkeiten
- Strukturierte Laufbahnmodelle und interneFörderprogramme für Ihre Weiterentwicklung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeitwird im nachfolgenden Text auf die gleichzeitige Verwendung derSprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d)verzichtet. Sämtliche Personen-/Positionsbezeichnungen geltengleichermaßen für alle Geschlechter. Lesen Sie hier unsere aktuelleDatenschutzerklärung.
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