Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds
• Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen und Compliance-Anforderungen
• Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds
• Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen
• Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen
• Bearbeitung und Kontrolle von Geldtransaktionen, beispielsweise kurzfristigen Darlehen und Ausschüttungen
• Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und Fondsanteilsrücknahmen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Bearbeitung der Eingangspost
• Durchführung von Ablage- und Archivierungsaufgaben
• Pflege und Aktualisierung fondsbezogener Daten und Dokumentationen
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Dienstleistern und Aufsichtsstellen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft
• Berufserfahrung in der Fondsadministration, Verwahrstelle, Investment Operations oder im Wertpapierbereich von Vorteil
• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investmentfonds
• Verständnis für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Finanzumfeld
• Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Gute analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

• Einstieg in ein renommiertes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen
• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben im Investmentfondsumfeld
• Umfangreiche Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderne Arbeitsumgebung und internationale Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Benefits
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum hybriden Arbeiten

Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn)

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