Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

Ihre Aufgaben:

• Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office •
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen •
• Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager) •
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen •
• Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen •
• Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Ihre Qualifikationen:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation •
• Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche •
• Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert •
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse •
• Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise •

• Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG •
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag •
• 4 Tage die Woche Home-Office •
• Attraktives Fixgehalt •
• Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier) •
• Regelmäßige Feedbackgespräche

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