Sach­be­ar­bei­te­rin/Sach­be­ar­bei­ter Bank­ver­kehr (w, m, d)

• Bearbeitung der Bankauszüge: Einlesen und Übernahme ins ProDoppik-Verfahren Abholung oder Druck der Bankauszüge, Konvertierung Zuordnung der Belege zu den Konten
• Vornahme der Überweisungen: Durchführung von Einzelüberweisungen und Überweisungen im automatischen Zahlungsverkehr Überweisungen bei Amtshilfen; Abstimmung mit Bereich Vollstreckung
• Bearbeitung Auszahlungen: Zahlungsverkehrsstapel je Zahlweg erstellen und überprüfen, bei Überweisungen überprüfen, ob Verrechnung mit offenen Forderungen möglich ist, Rücksprache mit Organisationseinheiten bzw. Lieferanten; Bereich Mahnwesen informieren
• Erstellen Überweisungsdatei: Abgleich mit Belegen, Fehlerkorrektur Übernahme Dateien in S-Firm
• Bearbeiten von Zahlungsvorgängen ohne automatischen Zahlungsverkehr auf Veranlassung der GBH Übernahme in Kasse und Zusammenfassung oder Verrechnung der Überweisungsbeträge je nach Einzelfall
• Bearbeitung von Einzugsermächtigungen/Lastschriften: Verarbeitung von Lastschrift-Stapeln
• Kontrolle der Verarbeitung
• Kontaktaufnahme zu den Bankinstituten bei Reklamationen oder Anfragen
• Klären von Rückfragen, Informationen einholen, Auskünfte erteilen
• Ein weiterer Teil der Aufgabe ist die Sicherung der Liquidität. Dazu gehört:
• Tägliche Kontrolle der Kontostände auf den Bankkonten und verwerten von Informationen zu erheblichen Ein- und Auszahlungen
• Abstimmung und Information mit Kassenverwalter
• Entscheidungsvorschlag bei mangelnder Liquidität
• Veranlassen von Kontoumbuchungen
• Darüber hinaus sind Sie zuständig für das Scannen von zahlungsbegründenden Unterlagen und für den Betrieb der Kassenautomaten indem Sie kleinere Defekte beheben, Verbrauchsmaterial ersetzen und Fehlerbuchungen berichtigen.

Hinweis für Bewerber:

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst oder
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bankkauffrau/-mann, Industriekauffrau/-mann, Kauffrau/-mann Groß- und Außenhandelsmanagement oder Versicherungen und Finanzanlagen
• eine zuverlässige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie technisches Verständnis für die Bedienung von Kassenautomaten
• sehr gute nachgewiesene Deutschkenntnisse (mindestens C1- Niveau)
• sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
• Pkw-Führerschein und Bereitschaft zur dienstlichen Nutzung des Privat-Pkw

Wir bieten Ihnen:

• ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten
• die Einarbeitung durch fachkundige Kolleginnen und Kollegen
• ein offenes, transparentes Umfeld und das Angebot die Arbeit mitzugestalten
• die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, u. a. durch flexible Arbeitszeiten ohne Kernzeiten sowie mobiles Arbeiten im Rahmen der geltenden Dienstvereinbarungen
• stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten
• 31 Tage Erholungsurlaub im Kalenderjahr sowie arbeitsfrei an Heiligabend und Silvester
• attraktive übertarifliche Arbeitgeberleistungen in Form von steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschüssen zum Job-Ticket, zu Kinderbetreuungskosten, zu Gesundheitskursen oder zur betrieblichen Altersversorgung
• betriebliche Altersvorsorge (ZVK) bei Anstellung nach TVöD und Zahlung vermögenswirksamer Leistungen
• Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge
• Im Interesse der in der Landkreisverwaltung Zwickau angestrebten Chancengleichheit in allen Bereichen des Berufslebens, sind Bewerbungen von Personen jeden Geschlechts gleichermaßen erwünscht. Die im Text verwandte Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs.
• Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) IX sind ebenfalls ausdrücklich willkommen. Ein entsprechender Nachweis der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
• In unserer Landkreisverwaltung findet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Anwendung. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter:
• TVöD Lesefassung idF 22. ÄndTV vom 06.04.2025 gültig ab 01.01.2026 (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/oeffentlicher-dienst/tarifvertraege/tvoed.pdf?__blob=publicationFile&v=2)