Senior Fund Administrator (m/w/d)

Sie arbeiten eng mit zwei Partnern zusammen und übernehmen eine zentrale Rolle beim weiteren Aufbau unserer Finance-, Fund-Administration-, Compliance- und Reporting-Strukturen. Im Bereich Finance & Controlling arbeiten Sie direkt mit dem Partner/CFO zusammen und unterstützen ihn bei Fondsadministration, Controlling, Cash Management, Investor Reporting und finanziellem Reporting. Sie koordinieren zentrale Fondsprozesse wie LP Reporting, Capital Calls, Ausschüttungen, Quartals- und Jahresabschlussprozesse, NAV-Prozesse, Portfolio-Bewertungen und KPI-Tracking. Sie bereiten Finanzdaten, Analysen, Reportings und Entscheidungsgrundlagen für Partner, Investoren, Wirtschaftsprüfer, Banken und weitere Stakeholder vor. Im Bereich Compliance & nicht-finanzielles Reporting arbeiten Sie eng mit der Partnerin zusammen, die aktuell Compliance-Themen sowie Sustainability- und Impact-Reporting verantwortet. Sie unterstützen und übernehmen zunehmend Themen rund um KYC, AML, regulatorische Anforderungen, Compliance-Dokumentation, ESG-Daten, Impact-Reporting und Sustainability Reports. Sie strukturieren und pflegen finanzielle und nicht-finanzielle Fonds- und Portfoliodaten und sorgen für hohe Datenqualität, klare Ablagen und belastbare Reporting-Prozesse. Sie agieren als zentrale Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern, Banken, externen Buchhaltungs- und Steuerteams, Fondsadministratoren, Service Providern, Investoren und internen Stakeholdern. Sie treiben Themen eigenständig voran, halten offene Punkte nach, koordinieren Beteiligte und sorgen dafür, dass wichtige Finance-, Compliance- und Reporting-Prozesse zuverlässig umgesetzt werden. Sie helfen dabei, unsere internen Prozesse, Datenstrukturen, Dokumentation und Reporting-Standards weiter zu professionalisieren und skalierbar aufzubauen.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung in Betriebswirtschaft, Finance, Accounting, Controlling, Banking, Wirtschaftsprüfung oder einem vergleichbaren Bereich. Sie bringen mehrere Jahre relevante Berufserfahrung mit, idealerweise in Fondsadministration, Fund Operations, Fund Accounting, Venture Capital, Private Equity, Asset Management, Banking, Audit, Controlling, Reporting oder Compliance-nahen Rollen. Sie sind sicher im Umgang mit Finanzdaten, Reportings, Dokumentationen, Fristen und compliance-nahen Prozessen. Sie arbeiten sehr strukturiert, sorgfältig und zuverlässig und behalten auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick. Sie haben Freude daran, Verantwortung zu übernehmen, Themen eigenständig voranzutreiben und Partner sowie interne Stakeholder aktiv zu entlasten. Sie denken prozessual, erkennen Lücken in Abläufen und Dokumentation und haben den Anspruch, Strukturen sauber und skalierbar aufzubauen. Sie verfügen über sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel; PowerPoint-Kenntnisse sind ebenfalls hilfreich. Sie kommunizieren sehr sicher auf Deutsch und Englisch, sowohl schriftlich als auch mündlich. Erfahrung mit KYC, AML, ESG, Impact Reporting, SFDR, Sustainability Reporting oder regulatorischen Prozessen ist ein Plus, aber keine zwingende Voraussetzung. Sie arbeiten gerne in einem kleinen, professionellen Team mit hoher Eigenverantwortung, kurzen Wegen und direkter Zusammenarbeit mit den Partnern.

We offer

• Eine zentrale Rolle in einem europäischen CleanTech- und ClimateTech-VC-Fonds mit Sitz im Herzen von München.
• Direkte Zusammenarbeit mit den Partnern, insbesondere in den Bereichen Finance, Controlling, Fondsadministration, Compliance und nicht-finanzielles Reporting.
• Die Möglichkeit, zwei zentrale Partnerbereiche spürbar zu entlasten, Themen eigenständig voranzutreiben und Verantwortung für wichtige Prozesse zu übernehmen.
• Viel Gestaltungsspielraum beim Aufbau skalierbarer Finance-, Fund-Operations-, Compliance- und Reporting-Strukturen.
• Breite Einblicke in Venture Capital, Fondsprozesse, Investor Reporting, ESG/Impact-Themen, Portfolio-Controlling und den Aufbau einer professionellen Fondsplattform.
• Direkte Schnittstellen zu Investoren, Portfoliounternehmen, Wirtschaftsprüfern, Banken, Fondsadministratoren und weiteren professionellen Dienstleistern.
• Ein kleines, erfahrenes und mission-driven Team mit kurzen Entscheidungswegen, Vertrauen, hoher Eigenverantwortung und kollaborativer Kultur.
• Die Perspektive, mit der Plattform zu wachsen und sich schrittweise in eine breitere Finance-&-Operations-Rolle weiterzuentwickeln.
• Ein helles, großzügiges Büro in zentraler Lage in München.
• Wettbewerbsfähige Vergütung und attraktive Benefits, darunter Wellpass und ein persönliches Mobilitätsbudget.