Senior Referent Zahlungsverkehr (m/w/d)
In dieser vielseitigen Rolle steuern Sie den operativen Zahlungsverkehr und die tägliche Treasury-Disposition für die CA Auto Bank sowie den CA Versicherungsservice. Sie sichern unsere Liquidität, verwalten Treasury- und Derivategeschäfte präzise und stellen die hohe Qualität unserer internen Prozesse (IKS) sicher. Als zentrale Schnittstelle zu Banken, Auditoren und unserer Zentrale in Turin gestalten Sie zukunftsfähige Finanzstrukturen aktiv mit. Hier ein Überblick Ihrer Aufgaben im Detail:
Zahlungsverkehr & Systembetreuung
- Eigenverantwortliche Steuerung, Überwachung und Freigabe des operativen Zahlungsverkehrs (Lastschriften & Überweisungen) für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice.
- Funktion als zentrale/r Ansprechpartner/in und Kontoführer/in gegenüber Kreditinstituten.
- Systempflege und funktionale Betreuung der Treasury- und Zahlungsverkehrssysteme.
Treasury Back Office & Disposition
- Tägliche Disposition, Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen und Aufbereitung des Berichtswesens.
- Erfassung, Prüfung und Verwaltung von Treasury-Transaktionen (inkl. Zins- und Tilgungszahlungen), Abstimmung und fachliche Klärung von Unstimmigkeiten sowie Validierung von HQ-Derivategeschäften.
- Überwachung von Einlagenlimiten, Durchführung von Monatsabschlusstätigkeiten und qualitätsgesicherte Dateneingabe (MasterFinance / APEX).
- Reibungslose Zusammenarbeit und Abstimmung mit internen Schnittstellen (insb. Treasury und Rechnungswesen).
Qualitätsmanagement & Schnittstellen
- Eigenverantwortliche Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) und Prozessoptimierung.
- Fachliche Schnittstelle und Aufbereitung komplexer Sachverhalte für Banken, Wirtschaftsprüfer und das HQ in Turin.
- Selbstständige Lösungsfindung und Bearbeitung komplexer Ad-hoc-Sachverhalte unter Anwendung fachspezifischer Erfahrung und etablierter Richtlinien.
- Fachliche Leitung und Mitarbeit bei kleineren bis mittleren Finanzprojekten sowie Unterstützung, Einarbeitung und fachlicher Anleitung von neuen Teammitgliedern und Vertretung im Team (z. B. beim täglichen Cash Report).
Basis Ihres Erfolgs ist ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Praxis im Zahlungsverkehr und Treasury Back Office eines Finanzdienstleisters. Sie bringen fundierte IT-Kenntnisse (SAP, Excel, idealerweise MasterFinance/APEX) mit und überzeugen durch analytische Schärfe sowie eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise. Ihre hohe Zahlenaffinität, Ihr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und verhandlungssichere Englischkenntnisse machen Sie zum geschätzten Sparringspartner für unser Team und unsere internationalen Ansprechpartner in Turin.
Unsere automobilen Zusatzleistungen
Neben einer vielseitigen Tätigkeit in einem internationalen Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigeninitiative und persönliche Weiterentwicklung bieten wir Dirweitere „automobile“ Zusatzleistungen an:
- Boxenstopp: 32 Tage Urlaub und Sonderurlaubstage bei bestimmten privaten Ereignissen
- Startplatz: flexible Gleitzeitregelung und mobiles Arbeiten
- Oldtimer: attraktive betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
- Ersatzräder: staatlich gefördertes Fahrrad-Leasing
- Turbolader: jährliche Feedbackgespräche zu Entwicklungsmöglichkeiten
- Chip Tuning: breites, vielfältiges, bedarfsbezogenes Schulungsangebot
- Auftanken: täglicher Essenszuschuss in unserem Betriebsrestaurant vor Ort
- Treibstoff: kostenloser Zugang zu Mineralwasser und günstiges Kaffee- und Getränkesortiment
- Rennstrecke: moderne, großzügige, klimatisierte Arbeitsplätze
- Pole Position: kostenfreie Parkplätze auf dem Firmengelände
- Siegesfeiern: Mitarbeiter(sport)events und Firmenfeiern
- Rennstall: langjährig (im Durchschnitt 18 Jahre) bei uns beschäftigte, loyale und motivierte Kolleginnen und Kollegen mit Teamgeist, die sich auf Dichfreuen!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Referent Zahlungsverkehr (m/w/d) in unserem Team Finanzen.