Senior Treasury Manager / Senior Treasurer (m/w/d)

• Steuerung und Weiterentwicklung des gesellschaftsübergreifenden Cash- und Liquiditätsmanagements
• Erstellung, Konsolidierung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
• Überwachung der täglichen Liquiditätspositionen, Bankkonten und Zahlungsströme
• Steuerung und Optimierung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Betreuung der Bankbeziehungen sowie Unterstützung bei Finanzierungen, Kreditlinien und Avalen
• Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung elektronischer Bankanbindungen über EBICS und weitere Banking-Schnittstellen
• Aufbau und Betreuung der Bankenkommunikation in SAP S/4HANA, insbesondere im Zusammenspiel mit SAP Bank Communication Management (BCM) und gegebenenfalls SAP Multi-Bank Connectivity (MBC)
• Unterstützung bei Einrichtung und Pflege von Bankkonten, Kommunikationswegen, Berechtigungen und Zahlungsfreigabe-Workflows
• Sicherstellung angemessener Vier-Augen-, Freigabe- und Berechtigungskonzepte im Zahlungsverkehr
• Mitarbeit an Treasury-Projekten und Weiterentwicklung der internationalen Finanzierungs- und Bankenstruktur

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder Finance beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation
• Mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Corporate Treasury
• Fundierte Erfahrung im operativen Cash- und Liquiditätsmanagement sowie im Zahlungsverkehr
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

• In unseremBenefit Programmmit vielen attraktiven Angeboten und Rabatten erhalten Sievon A wie Adidas bis Z wie Zugticket jegliche Vorteile
• Betriebliche Altersvorsorge
• Bezuschussung zuArbeitsplatzbrillenin Höhe von bis zu 60€
• Bezuschussung zuFitnessstudiosbis teilweise um die Hälfte des Monatspreises
• Möglichkeit zumobilem Arbeitenan mindestens einem Tag pro Woche
• Kostenlose Parkplätze
• Möglichkeit einesJobradsegal ob mit oder ohne elektronischen Antrieb ;)
• JährlicheMitarbeitereventswie Sommer- und Weihnachtsfest