Spezialist Treasury - Cash Management / Zahlungsverkehr (m/w/d)

Du übernimmst die Verantwortung für die Liquiditätsplanung und -steuerung (Disposition) für die deutschen und Schweizer Gesellschaften

• Du entwickelst und optimierst Cash-Management- und Liquiditätsprozesse weiter und arbeitest an Treasury-Projekten mit, wie zum Beispiel im Rahmen der BC-Integration
• Du wickelst den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr ab, inklusive Rechnungsprüfung, Zahlungszuordnung, Zahllaufplanung sowie Erstellung und Prüfung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) nach dem Vier-Augen-Prinzip
• Du prüfst Zahlungsempfänger im Rahmen der Verification of Payee (VOP) und wickelst Devisengeschäfte ab, wie den Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
• Du erstellst Liquiditätsreports sowie Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen
• Du arbeitest eng mit internen Fachabteilungen sowie externen Partner:innen, wie Banken, zusammen

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), eine buchhalterische Ausbildung, ein Studium mit Finance-Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du bringst mehrjährige Erfahrung im Bereich Cash Management, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr mit, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Du hast Erfahrung in der Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung, idealerweise im Treasury- oder Finance-Umfeld, und gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und in der Erstellung von Liquiditätsreports
• Du besitzt sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports, und arbeitest selbstständig sowie systematisch
• Du hast sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und ein einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft

Was bieten wir dir?

• Attraktive Mitarbeiterrabatte: Du profitierst von Rabatten auf unternehmensinterne Produkte und Dienstleistungen, insbesondere Edelmetalle
• Umfassende Gesundheitsvorsorge: Eine betriebliche Krankenzusatzversicherung sorgt für deine zusätzliche Absicherung
• Flexible Arbeitsgestaltung: Du hast flexible Arbeitszeiten mit der Option auf Mobile Office
• Sichere Anstellung: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Gesundheitsförderung: Firmenfitness mit EGYM Wellpass unterstützt deine körperliche Fitness
• Unterstützendes Onboarding: Ein Paten-System begleitet dich in der Onboarding-Phase
• Nachhaltige Mobilität: E-Ladesäulen und kostenlose Parkplätze stehen dir zur Verfügung, ebenso wie die Möglichkeit zum Bike-Leasing
• Angenehme Arbeitsatmosphäre: Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst sorgen für dein Wohlbefinden