Treasurer (w/m/d)

In diese Aufgaben steckst du deine Energie

• Liquiditätsmanagement: Eigenverantwortliche Planung und Steuerung des Liquiditätsflusses sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Überwachung des Zahlungsverkehrs und Definition notwendiger Prozesse zur Betrugsprävention; Administration und Optimierung der Bankkonten und Cash-Pooling-Strukturen
• Finanzierung: Konzeptionierung zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der gesamten Unternehmensgruppe; Beschaffung von Finanzmitteln unter Berücksichtigung möglicher Förderungen sowie Führung der Verhandlungen mit Finanzierungspartnern bis zur Unterschriftsreife; Management der (Kontokorrent-) Kreditlinien und Finanzierungen sowie Sicherstellung der Berichterstattung im Rahmen der (Non-) Financial Covenants; Erstellung von Verwendungsnachweisen
• Bankenbeziehungen: Verantwortliche Betreuung und Weiterentwicklung der Bankenbeziehungen; Ansprechpartner*in für Kreditinstitute und Finanzierungspartner in Finanzierungs- und Treasury-Fragen
• Reporting: Erstellung der internen Berichterstattung an das Management und Analyse der Liquiditätsentwicklung; Identifikation und Meldung von Risiken und relevanter Angaben für den Jahresabschluss und sonstige Berichtspflichten
• System- und Prozessbetreuung: Sicherstellung der Funktionstrennung zwischen ausführenden und kontrollierenden Personen; Definition und Dokumentation der internen Prozesse sowie Betreuung der eingesetzten Tools, beispielsweise zur Darlehensverwaltung und Kapitalflussrechnung

• Studium: Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang
• Berufserfahrung: Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Treasury
• Fachwissen: Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen, insbesondere Excel, sowie fundierte SAP-Kenntnisse
• Persönliche Kompetenzen: Konzeptionelles und analytisches Denkvermögen, ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, ein kompetentes und selbstbewusstes Auftreten sowie hohe Belastbarkeit auch in herausfordernden Situationen

Wir bieten

• Vereinbarung von Berufs- und Privatleben: Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit (von Montag bis Freitag im Rahmen von 6 - 20 Uhr) sowie 30 Tage Urlaub im Jahr (Heiligabend und Silvester sind zusätzlich frei) ermöglichen ein Arbeitsumfeld, das sich sehr gut mit dem Privatleben vereinbaren lässt.
• Attraktive Vergütung: Du erhältst eine Vergütung innerhalb der Entgeltgruppe 12(72.000-98.000 € brutto pro Jahr) des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (bei Erfüllung aller Voraussetzungen) inkl. 13. Gehalt sowie tarifliche Zulagen, Jubiläumsprämien, eine Erfolgsbeteiligung sowie eine individuelle Leistungszulage.
• Zukunftsvorsorge: Eine betriebliche, 100% arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge ist bei uns selbstverständlich.
• Weiterbildung: Durch ein umfangreiches Schulungsangebot und individuellen Weiterbildungsmaßnahmen kannst du dich fachlich und persönlich weiterentwickeln.
• Gute Anbindung: Kostenlose Parkplätze direkt hinter dem Haus, eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, Dienstradleasing-Angebote und ein kostenloses Deutschland-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr erleichtern dir den Arbeitsweg.
• Kantine: In unserer unternehmenseigenen Kantine kannst du täglich eine frische, gesunde und abwechslungsreiche Küche genießen.
• Gesundheits- und Sportangebote: Verschiedene Angebote wie Gesundheitstage, Sportprogramme und ein Fitnessraum fördern dein Wohlbefinden.
• Rabatte für Mitarbeiter*innen: Als Solinger Bürger*in und Mitarbeiter*in bei der Stadtwerke Solingen GmbH erhältst du einen Werksangehörigen-Tarif für Strom und Gas.
• Familiäres Umfeld: Freue dich auf eine Zukunft, in der Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und Spaß an der Arbeit großgeschrieben werden. Aktivitäten auf Teamebene (z.B. Einführungstage, gemeinnützige Veranstaltungen, Mitarbeitenden-Events, Betriebsausflüge) sind uns wichtig.