Treasury Manager (m/w/d)

• Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
• Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
• Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
• Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
• Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
• Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
• Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
• Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
• Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
• Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
• Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
• Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Fachlich

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
• Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
• Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
• Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
• Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
• Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
• Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Persönlich

• Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Pragmatisch und umsetzungsorientiert
• Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
• Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
• Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln

Vorteile

• Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
• Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
• Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
• Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
• Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
• Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
• Company Bike