Job-Nr. 22373709

Treasury Manager (m/w/d) (Controller/in)

IRS Holding GmbH Heute veröffentlicht

Vollzeit

StandortHamburg, Hamburg

Die IRS Group ** Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d). Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Ihre Aufgaben

Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Persönlich
Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Pragmatisch und umsetzungsorientiert
Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln **

Was wir bieten **

Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
Company Bike