Treasury & Working Capital Manager (m/w/d)

• Verantwortung für die Liquiditätsplanung und das Cash Forecasting für Deutschlanf
• Steuerung und Optimierung von Cashflows, Ein- und Ausgängen sowie Working Capital (inkl. DSO)
• Koordination und Weiterentwicklung des Cash Poolings innerhalb der Gruppe
• Aktives Forderungsmanagement (Cash Collection) inkl. Nachverfolgung überfälliger Posten
• Erstellung und Weiterentwicklung von Forecasts und Finanzplanungen (inkl. Investments)
• Mitwirkung bei Finanzierungen und neuen Projekten
• Schnittstelle zu Banken, Wirtschaftsprüfern und internen Stakeholdern
• Fachlicher Ansprechpartner für internationale Standorte (inkl. Training / Best Practices)

• Mehrjährige, fundierte Erfahrung im Bereich Treasury / Cash Management / Working Capital
• Sehr gute Kenntnisse in: o
• Cash Forecasting & Liquiditätsplanung o
• Finanzierungsprozessen
• Fähigkeit, Finanzprozesse zu analysieren und aktiv zu optimieren
• Sicherer Umgang mit Excel und idealerweise ERP-Systemen
• Fließendes Deutsch und gutes Englisch (zwingend erforderlich)
• Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise Kommunikationsstärke und Fähigkeit, Themen standortübergreifend zu steuern

Unser Versprechen an dich

• Zahlreiche Firmenbenefits – wie Jobrad und betriebliche Altersvorsorge
• Firmenrabatte beim Fitnesscenter, E-Bike-Leasing etc.
• Sehr gute Entfaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Kontinuierliche persönliche Chance aufWeiterentwicklung
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgabengebiete
• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege "Offene Tür - Mentalität"
• „Mach Freunde zu Kollegen“ - Empfehlen Sie Freunde, Bekannte oder frühere Kollegen und erhalten Sie bis zu 1.000€! 30 Tage Urlaub im Jahr Moderne Offices mit kostenfreien Tiefgaragenstellplätzen im Headquater