Cash Manager (m/w/d) (Buchhalter/in)

DEINE AUFGABEN

• Verantwortung für die Liquiditätsplanung und -steuerung (Disposition) für die deutschen und Schweizer Gesellschaften
• Weiterentwicklung und Optimierung von Cash-Management- und Liquiditätsprozessen sowie Mitarbeit an Treasury-Projekten (z. B. im Rahmen der BC-Integration)
• Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, inkl. Rechnungsprüfung, Zahlungszuordnung, Zahllaufplanung sowie Erstellung und Prüfung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) nach dem Vier-Augen-Prinzip
• Prüfung von Zahlungsempfängern im Rahmen der Verification of Payee (VOP)
• Abwicklung von Devisengeschäften (Kauf und Verkauf von Fremdwährungen) - Erstellung von Liquiditätsreports sowie Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen - Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)

DEIN PROFIL

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), eine buchhalterische Ausbildung, ein Studium mit Finance-Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Cash Management, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Erfahrung in der Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung, idealerweise im Treasury- oder Finance-Umfeld
• Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)
• Fundierte Kenntnisse in der Erstellung von Liquiditätsreports
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
• Selbstständige, systematische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Einwandfreies Führungszeugnis und Schufa-Auskunft

UNSER ANGEBOT

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Du behältst auch bei internationalen Zahlungsströmen den Überblick und willst Liquiditäts- und Cash-Management-Prozesse nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten und verbessern? Dann haben wir den perfekten Job für dich! Werde Cash Manager (m/w/d) bei SOLIT! Lebe dein #GoldGefühl!